Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18 апреля 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 26 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, код ISIN RU000A0JU2K9, регистрационный номер выпуска 4-26-65018-D от «21» июня 2012 г. (далее – Облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-26-65018-D от «21» июня 2012 г., изменения зарегистрированы 30 мая 2013 года).
Порядок расчета процентной ставки по купонам начиная со второго по сто тридцать шестой по Облигациям установлен Приказом Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
Дата расчета и утверждения Эмитентом процентной ставки в соответствии с Приказом № 471 от «06» августа 2013 года за 40-й купонный период – «18» апреля 2023 г.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «06» августа 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 471 от «06» августа 2013 г.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 91 день.
Сороковой купонный период: с «02» мая 2023 г. по «01» августа 2023 г.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
168 600 000 (Сто шестьдесят восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек за купонный период, что составляет 4,51% (Четыре целых пятьдесят одну сотую процентов) годовых.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента; размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 11 (Одиннадцать) рублей 24 копейки, что составляет 4,51% (Четыре целых пятьдесят одну сотую процентов) годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: «01» августа 2023 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению (на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «18» апреля 2023 г.